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我的出纳工作总结

我的出纳工作总结
文档格式:doc
文档语言:中文
更新时间:2015-11-17
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运行环境:Windows系统/Mac系统/手机系统
资料来源:http://www.lvsedown.com
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文档简介
我的出纳总结
7月11日这天我正式走进柳州漓源财务室参与出纳工作,到目前为止已近两个月。在这将近两个月的时间里,我独立完成了8月份这月的出纳工作,从而也加深了我对出纳工作和财务工作的了解,以下是我对出纳工作的认知,收获和检讨,工作总结及今后发展规划。
当我在公司里下定决心想做会计,期望能进财务室时,其实是受到一定的争议的。因为我之前说过,自己喜欢做销售,而且也的确在鲜肉部实践过。大家也因此不是很信任我能做好财务工作。但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢,所以我很感谢科长给了我这样一个机会。而且我苦苦学习了四年的知识,我想剔透了,我的确想好好实践并运用起来。既然我下定决心做财务工作时,我就是如此的坚定自己的选择,不退缩并做好了吃苦的准备,磨砺自己的性格。在承担着,外人不信任的压力时,我心里只有一个念想,更要去做成它。
带着这样一种心情我来到了柳州漓源财务室,开始了我真正的财务工作职业生涯,并为之努力。在郭会温和的教导和小琼姐比较严格的指导下,我目前基本能够独立做好出纳工作。而且在财务的熏陶下,我对财务工作也有了新的认识。我们的日常处理业务没有在学习时那样高深,但是却更细致,更繁琐,更深入。以下是我对目前出纳工作的的简单认知,主要分为四个方面:1、银行帐处理;2、现金账处理;3、报表填送;4、其他与财务有关的日常事务,简单介绍我的工作内容,工作收获,工作错误,并加以分析和纠正,以及工作心得。
银行帐处理
工作内容:对于这一块,我目前主要做的就是,给经过经理和郭会签过字的付款单主要为大额付款(预付单、预付审批单、支出证明单、现金报销单等),网上转账,然后盖戳,第二天去银行拿回单,将银行回单和我们付款单据一一对应粘贴,然后登记到银行账簿上,将单据给会计输凭证,偶尔自己也做(目前大部分的会做)。月底时候,将银行帐与银行账簿核对,及时找出问题所在,并完善;月初,将银行帐与KIS、K3核对,发现不对应时,及时告知会计调整。另外,按时去银行发放公司员工的工资和各种福利奖金等。
工作收获:掌握了出纳工作的最基本职能之一。
工作错误:虽然银行账处理比较简单,但是在工作之初,我也犯过一些错误。主要集中新业务往来上,登记新公司信息时:
1、没有意识看银行行别,而默认为农行,使当时打给桂林漓源交行的预混料款账号少了一个位数;
2、公司的名称出错,由搜狗默认了,而未检查出来,具体为“柳州华工机电设备有限公司”误为“柳州化工机电设备有限公司”;
3、发放工资时,转账支票金额填写错误,浪费公司资源,我深感内疚。
错误分析:
1、银行行别的错误,是我当时没有选择行别的意识,这说明我做事情不够注重细节;
2、公司名称的错误,表明我被固定思维模式所套住,也没有及时细心发现错误。综合起来,就是我不够细心细致。
3、支票填写出错,表面原因是在学校时学习过的东西已然忘掉,真实原因是自己并未学到位,或者未参入实践。
纠正方式:我将我所犯工作错误都逐一记录到工作日志中,警醒自己一定要注意,同样的错误最好不要犯第二次,并且记在脑中。对于自己尚且不会的,要及时向郭会和小琼姐请教,或者上网搜索,减少出错,有空余时间也得多看书补习。
工作心得:
1、我之所以没在已有往来客户的转账中出现错误,是因为我输完后会进行公司名称、账号和金额的一一核对,而新客户出错,则是因为这这方面关注检查的意识不够,不过明白了错误点在哪里,以后多加注意,定然会使这方面的出错率很低,直至为0;
    2、如果有时间的话,就将账簿上业务,填入电子表格中,然后将网上行交易下载,与其对账,这样就可以减轻月底时对账压力;
    3、利用有效时间,及时补充自己不会的技能和知识。
现金账处理
工作内容:和银行账转账有点类似,就是将经过经理和郭会签字的单据主要为小额付款(差旅费报销单、现金报销单、支出证明单等),给予相对应的支付,这个用现金即可。日常业务主要包括报销后勤和装卸工组长话费、卖出和买回餐票、发放各种现金福利和报销其他各种费用等。同时要盘点现金,发现现金不足时,及时告知会计转账,出纳自己提现。另外,在K3和KIS中进行现金日记账的登记,并与账本的相核对,做到对应。
工作收获:对现金比较敏感,同时也更加细致。
工作错误:
1、8月份,业务员报账时,现场比较混乱,多支付曾林20元,感谢他人品好当场归还;
2、8月份月末,现金账的余额为负,这是一个严重的错误。
错误分析:
1、多支付现金,外因是现场混乱,内因是,自己第一次报账,没控制好混乱的现场,同时还是自己不够完全冷静、细致;
下次出现多支现金或许就没有这个运气,只能自己赔偿,关键是还是自己工作没到位。
2、余额一定不能为负,要告知会计转账、提现,这点很重要。
纠正方式:将错误记录在工作日记中,以示警醒。
工作心得:
因为有了现金账是比较繁琐而容易出错的意识,所以一直都特别谨慎和在意。
1、安全性。只要人意离开就会将日常使用小额现金放入保险柜,将放有这种印章的抽屉锁好。这一点,我从来都不敢马虎和忘记,虽然是必须的,但是我觉得在这点上,我还是做得不错的。
2、独立性。柳州漓源的现金账有其特殊性。正常的现金账和编织袋账,不能混淆,分别使用和登记。同时也得保护公司的信息,不能外泄。
3、时效性。现金账有及时登帐,一有经济业务发生(收或支),就应该按单据的实际发生金额进行登记,这样才不会发生漏记或重复记的错误。同时,在空余时间,将现金账输入电子表格,与K3和KIS进行核对,做到及时的检查正误,同时也可以减轻月底核算的压力。
4、完整性。不论是现金报销单、支出证明单,还是差旅费报销、审批单,内附单据、发票必须完整,且要有经理和会计同时签名通过,才能进行现金的支付和收取。以免鱼龙混杂,骗取相应费用的伎俩。
报表填送
工作内容:我们公司的出纳,还需兼统计岗位职能——填送报表。这个不难,做过一次,知道具体的数据来源就会了。报表分为月报和季报。每个月1号前,上报粮食局粮食报表,统计局B201、P201,经贸局B201;7日前,申报个人所得税和印花税。季报,4日前,上报统计局B203。报表的传送方式是:统计局的需要网上申报和传真发送,粮食局和经贸局只需传真发送即可,地税局的直接去报税大厅申报。
工作心得:通过报表的填送,对公司的整体运作有了一定程度的了解。同时也认识到表与表之间也是相互联系的,要注意事务之间的内在联系和外部联系,不可割裂。
工作错误:8月份填写的粮食局的两张报表没有关联性。
错误分析:1号,第一次填写,时间也很紧迫,不够淡定,没有仔细思考和分析,只是将数据单纯的填写上,没有任何的分析思考。
纠错方式:工作日记中记录此次出错,并提醒自己要时刻思考,不能按部就班,完全按别人的说法去做,要有自己的思考。
工作心得:
1、做再简单的一件事情时,也要注意思考其中原委,有的来龙去脉是十分有必要了解清楚;
2、检查、核对,永远不能忘;
3、及时督促各部门做好报表,以便工作的顺利完成。
现实难题:报表出得比较慢,而各个局又催得比较急。

其他相关事务
工作内容:  1、管理好现金和转账支票;
2、监督保管员卖废袋;
3、月底,进行大宗原料、预混料和成品的盘点;
4、装订原始凭证,销售清单等;
5、每月初充业务员汽油卡;
6、购买办公用品并结账、购买劳保购物卡
工作收获:合理安排工作时间,有条不紊处理手头琐碎事务。
工作错误:最大的问题就是在装订原始凭证上。由于是生手,首先装订的比较松,也比较难看,这是我刚开始工作中心中最大的痛,虽然之后的逐渐改进和完善。然后凭证汇总上,6月份的有一本原始凭证的凭证汇总表出错,末张与下本的始张相重合。
出错分析:没有足够的严谨。
纠正方式:重新装订,工作日志中记住错误让自己深刻反省。
工作心得:
1、事情虽小,但要做好;
2、有效利用时间,完成未完事项。
3、要有信心,自己一定能够做好,并且为之付出努力。
以上是我将近两个月的出纳工作内容、认知,下面谈谈我的工作感想,主要是对自身的要求。
首先,给我感受最深的就是作为一名出纳人员,一定要有严谨细致的工作作风和职业习惯。出纳的工作,差不多每天都会银行和现金打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失,所以我们在工作的时候一定时刻都得精力集中,严谨细致,有条不紊。严谨细致对于我来讲,是无尚重要的,这也是我时时提醒自己的:工作时认真仔细,做到收支计算准确无误,手续完备,尽量不发生工作差错。
接着,强烈的安全意识也是必须得有的。现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;特别重要的是要有对外的保安措施,从办公室的门、屉、柜的锁,到保险柜密码的管理,把公共财产物资的安全完整作为自己工作的重要一部分。
同时,出纳必须得具备良好的职业道德修养。这让我有些明白科长当时了解我家庭经济状况的原因。要管理好现金账和银行账。另外还需要注意保守公司的机密,做好自己的工作。
展望今后,我认为到目前为止我原则上可以做好出纳工作。在做好出纳工作的基础之上,我也正在寻找自己的突破口。人人都是上进的,特别是刚入社会的我们。现在我正努力向郭会学习会计相关的工作方法,并且利用业余时间温习会计实务,希望时刻保持着财会的思维方式。同时,有时间也到车间走走,多了解我们公司的整个生产流程,这也是做好工作的必要条件。
 对于财会的工作,我表现的不聪明,但是我可以很努力。这是我的态度。给自己一个目标,然后保持平淡但进取的心,去逐步靠近、达到、甚至超越。既然离家出来工作了,就得对得起自己,无愧于父母,赢得到未来。

   两个月的时间一晃就过去了,这段工作时间总体来讲是愉快的,充满收获的,其中也夹杂着对自己的悔恨和反省。真的很感激鹏哥和科长给我成长的机会,郭会和小琼姐给予工作的指导。在今后工作期间,我会努力完善完善好出纳的工作,并利用时间尽快学会K3的实际具体操作。
   (以上就是职场新人郭凤平的总结,不尽完善,但是用心总结,还请科长多包含和指正。)




                                                            郭凤平
                                                          2011-09-12
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